| Denominação oficial | SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.25% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 245,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 242,39 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,86 mi | 6.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,44 mi | 6.78% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | +0.0% | -1.8% | -1.5% | -1.0% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 9,14 mi |
| 3.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,32 mi | 3.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,43 mi | 2.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,00 mi | 1.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,61 mi | 1.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,33 mi | 1.37% |
-5.7% |
| 2025 | +1.0% | -0.2% | +0.5% | -0.7% | +0.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA FI EM COTAS DE FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | R$ 250,01 mi | — |