| Denominação oficial | JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/03/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JULIUS BAER GESTÃO INFRA 90 FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.53% | — | R$ 25.000 | D+0 | R$ 253,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 248,31 mi · 87 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +0.8% | -1.6% | -0.7% | -0.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,03 mi | 4.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,31 mi | 3.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,96 mi | 3.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,51 mi | 2.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,59 mi | 2.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,31 mi | 2.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,27 mi | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,15 mi | 2.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,69 mi | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,05 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,00 mi | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,00 mi | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,65 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,65 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,62 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,30 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,17 mi | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,15 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,06 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,94 mi | 1.57% |
+1.1% |
| 2025 | +1.5% | +0.2% | +1.1% | +2.5% | +1.4% | +1.1% | -0.5% | +1.4% | +2.3% | -0.7% | +1.3% | +0.4% | +12.5% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +2.4% | +0.5% | -1.5% | +0.9% | -0.6% | +2.9% | +0.8% | -0.1% | -0.4% | -0.1% | -2.5% | +2.6% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -0.3% | +2.3% | +1.1% | +3.6% | +2.8% | +1.4% | +0.4% | -0.7% | -0.3% | +2.0% | +2.3% | +16.2% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.4% | +3.0% | +0.4% | +1.3% | +0.4% | -0.7% | +1.0% | +0.0% | +0.5% | -1.1% | +0.4% | +5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS PRIMAVERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,73 mi | — |