| Denominação oficial | VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
VENUS II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 233,24 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 233,40 mi · 108 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.2% | -1.3% | -0.5% | +0.4% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 10,08 mi |
| 4.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,44 mi | 1.90% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,74 mi | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,44 mi | 1.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,08 mi | 1.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,89 mi | 1.24% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 0.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,85 mi | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,69 mi | 0.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.55% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 819.179,46 | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 814.218,88 | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 802.433,43 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 711.038,90 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 705.976,85 | 0.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 674.102,61 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 649.949,69 | 0.28% |
+2.3% |
| 2025 | +0.8% | +0.1% | +1.7% | +2.3% | +1.8% | +1.9% | -0.9% | +1.1% | +2.1% | -0.5% | +2.1% | +0.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | -1.8% | +1.0% | -1.0% | +3.0% | +0.4% | -0.4% | -0.9% | -0.1% | -3.2% | -3.1% |
|---|
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