% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,24 mi | 14.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 854.230,26 | 10.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 849.145,29 | 10.04% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 589.826,90 |
67.5% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| 6.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 433.717,81 | 5.13% |
BANCO SANTANDER Letra Financeira | Crédito privado | R$ 428.315,37 | 5.06% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 418.673,66 | 4.95% |
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 383.560,95 | 4.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 344.354,60 | 4.07% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 306.271,35 | 3.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 237.461,35 | 2.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 216.321,73 | 2.56% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 208.084,31 | 2.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 202.230,49 | 2.39% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 183.971,38 | 2.18% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 177.443,65 | 2.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 147.551,34 | 1.74% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 128.005,68 | 1.51% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 125.123,03 | 1.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 114.153,53 | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 112.189,53 | 1.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 109.892,34 | 1.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.270,33 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.819,96 | 1.18% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 88.721,82 | 1.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 77.322,88 | 0.91% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 74.333,24 | 0.88% |
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 73.069,22 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 44.698,36 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 23.272,95 | 0.28% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 17.955,43 | 0.21% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.674,97 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 13.276,19 | 0.16% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.815,92 | 0.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,00 | 0.04% |
LIGHT S/A BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 20,39 | 0.00% |