| Denominação oficial | G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1 | D+4 | R$ 77,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,21 mi · 27 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +1.7% | +0.3% | +1.4% | +0.0% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,87 mi | 15.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,05 mi | 14.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,92 mi | 12.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,88 mi | 12.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,28 mi | 11.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,45 mi | 7.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 6.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,53 mi | 4.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 2.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 mi | 1.54% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.42% |
BANCO ALFA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 929.334,99 | 1.30% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 732.379,72 | 1.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 371.326,57 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.414,84 | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 338.618,50 | 0.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 227.509,12 | 0.32% |
+4.1% |
| 2025 | +0.3% | +0.5% | +1.2% | +2.6% | +1.0% | +0.8% | -0.6% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +1.9% | +0.4% | +10.8% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.4% | +0.1% | -1.9% | +1.0% | -1.3% | +2.4% | +0.1% | -0.5% | -0.3% | +0.4% | -2.3% | -2.8% |
|---|
| 2023 | +0.4% | -0.1% | +2.5% | +1.3% | +2.7% | +1.9% | +0.6% | +0.0% | -1.1% | -0.3% | +2.4% | +2.7% | +13.7% |
|---|
| 2022 | -0.7% | +0.1% | +3.6% | +0.2% | +1.4% | -0.0% | -0.9% | +1.4% | +0.4% | +0.8% | -0.8% | +0.1% | +5.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 MAKTUB QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FIF - CI MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,28 mi | 5.58% |
| G5 SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,91 mi | 5.19% |
| G5 LE MANS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,16 mi | 6.62% |
| G5 EVOLVE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| R$ 990.653,19 |
| 5.49% |
| G5 MORE BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 971.758,45 | 5.01% |
| G5 ZANDVOORT QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 849.145,29 | 10.04% |
| G5 BEM-TE-VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 506.969,21 | 2.42% |
| KANASTRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 434.914,21 | 3.38% |