| Denominação oficial | G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | — | R$ 0 | D+91 | R$ 139,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 140,99 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 138,13 mi | 97.93% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.4% | -3.7% | +2.7% | +0.5% | -0.3% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,89 mi | 2.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 29.178,67 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.000,02 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.8% |
| 2025 | -0.0% | +0.8% | -0.7% | +4.2% | +1.8% | +1.9% | -0.3% | +2.2% | +1.8% | +1.5% | +1.4% | +1.3% | +16.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.8% | -1.2% | +0.5% | +0.9% | +1.8% | +0.8% | +1.0% | +1.9% | +2.2% | +1.6% | +11.9% |
|---|
| 2023 | +1.7% | +0.4% | +0.3% | +0.5% | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +0.3% | +0.1% | -0.1% | +1.8% | +2.0% | +9.5% |
|---|
| 2022 | +1.9% | +1.9% | +5.3% | +2.1% | +1.4% | +0.3% | +0.7% | +2.4% | +1.9% | +0.8% | -1.2% | +0.6% | +19.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).