| Denominação oficial | G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ROLAND GARROS FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.48% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 82,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 82,23 mi · 65 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,99 mi | 4.86% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +1.2% | -1.2% | +0.3% | +0.4% | -0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
BANCO DO BRASIL Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 3,86 mi |
| 4.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,69 mi | 4.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,23 mi | 3.93% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 3.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,91 mi | 3.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 3.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,35 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,25 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,23 mi | 2.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 2.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,81 mi | 2.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,64 mi | 2.00% |
+2.8% |
| 2025 | +0.4% | +1.0% | +1.7% | +0.3% | +2.0% | +0.5% | +6.1% |
|---|
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