| Denominação oficial | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITÂNIA INVEST S/A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/06/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESPONSABILIDADE LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 1.50% | 20.0% | R$ 0 | D+15 | R$ 95,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 84,30 mi · 153 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 43,74 mi |
| 51.41% |
MRV ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 10,05 mi | 11.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,00 mi | 3.53% |
QUALICORP ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 2,07 mi | 2.44% |
VAMOS ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 1,85 mi | 2.17% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,68 mi | 1.98% |
VALE ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 1,51 mi | 1.78% |
SUZANO S.A. ON ATZ NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 1,28 mi | 1.50% |
SIMPAR ON ED NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 1,06 mi | 1.24% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,02 mi | 1.20% |
CVC BRASIL ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 988.608,31 | 1.16% |
BCO BTG PACTUAL SA Ação preferencial | Derivativos | R$ 933.078,16 | 1.10% |
WEG ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 692.493,49 | 0.81% |
ITAUSA PN N1 Ação preferencial | Derivativos | R$ 687.734,65 | 0.81% |
Rede DOR ON Ação ordinária | Derivativos | R$ 676.438,57 | 0.80% |
CEMIG PN N1 Ação preferencial | Derivativos | R$ 589.222,37 | 0.69% |
XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBIL Ação preferencial | Derivativos | R$ 572.099,95 | 0.67% |
JHSF PART ON NM Ação ordinária | Derivativos | R$ 494.392,76 | 0.58% |
CAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVES Ação preferencial | Derivativos | R$ 493.447,74 | 0.58% |
BRADESCO PN EJ N1 Ação preferencial | Derivativos | R$ 493.320,85 | 0.58% |
+6.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +4.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 13,59 mi | 2.08% |