| Denominação oficial | SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SANTANDER PB JEQUITIBÁ INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.40% | — | R$ 0 | D+11 | R$ 86,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 85,70 mi · 100 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.3% | -1.7% | +0.1% | +0.2% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,94 mi | 3.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 2.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 2.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,58 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,54 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 1.74% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,43 mi | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 1.64% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,33 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 1.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,32 mi | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,31 mi | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 1.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.49% |
+1.5% |
| 2025 | +1.2% | +0.4% | +1.4% | +2.5% | +1.4% | +1.8% | -1.3% | +1.2% | +2.1% | -0.6% | +2.0% | +0.2% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +1.0% | +0.7% | +0.2% | -0.3% | +0.2% | -2.1% | -0.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB JEQUITIBA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 76,78 mi | — |