% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
88.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,87 mi | 15.26% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,05 mi | 14.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,92 mi | 12.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,88 mi | 12.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,28 mi | 11.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,45 mi | 7.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 6.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,53 mi | 4.95% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 2.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,49 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 mi | 1.54% |
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION FIDC | Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 1.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.42% |
BANCO ALFA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 929.334,99 | 1.30% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 732.379,72 | 1.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 371.326,57 | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 367.414,84 | 0.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 338.618,50 | 0.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 227.509,12 | 0.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 69.774,56 | 0.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 58.317,22 | 0.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 25.210,79 | 0.04% |
DAPFQ28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.756,38 | 0.02% |
DAPFQ26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 5.091,90 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5.072,85 | 0.01% |
DAPFK35 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 11.836,55 | -0.02% |