| Denominação oficial | G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1 | D+91 | R$ 256,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 259,01 mi · 69 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +2.9% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16,62 mi | 6.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,64 mi | 4.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,46 mi | 4.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 12,05 mi | 4.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 11,00 mi | 4.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,83 mi | 4.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,77 mi | 3.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 8,49 mi | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,18 mi | 2.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,95 mi | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,65 mi | 2.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,55 mi | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,85 mi | 1.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,79 mi | 1.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,77 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,76 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,26 mi | 1.65% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,72 mi | 1.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,35 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,19 mi | 1.23% |
+7.9% |
| 2025 | +0.0% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +8.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 14,50 mi | 2.61% |
| G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 14,26 mi | 1.75% |