| Denominação oficial | BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 281,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 283,03 mi · 24 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 20,30 mi |
| 7.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,61 mi | 6.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,69 mi | 5.54% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,90 mi | 5.26% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,16 mi | 3.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,24 mi | 3.62% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,14 mi | 3.23% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,14 mi | 3.23% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 7,92 mi | 2.80% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,54 mi | 2.31% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,60 mi | 1.27% |
CAIXA ECONOMICA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,56 mi | 0.90% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.67% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.67% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 0.46% |
BANCO BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.44% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 999.961,52 | 0.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 846.096,64 | 0.30% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 752.849,38 | 0.27% |
SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 647.387,05 | 0.23% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +6.8% |
|---|
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