| Denominação oficial | XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.05% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 285,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 285,39 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. Debênture simples |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +1.0% | -6.0% | +0.1% | +0.5% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Crédito privado |
| R$ 73,11 mi |
| 25.62% |
TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 65,12 mi | 22.82% |
SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 26,72 mi | 9.36% |
BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 25,35 mi | 8.88% |
PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 23,61 mi | 8.27% |
CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 21,99 mi | 7.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,85 mi | 7.31% |
OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A Debênture simples | Crédito privado | R$ 20,27 mi | 7.10% |
GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,20 mi | 1.47% |
GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A, Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,16 mi | 1.46% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.953,73 | 0.00% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.232,20 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 538,55 | 0.00% |
-4.9% |
| 2025 | +1.2% | -0.8% | +1.2% | +1.6% | +0.4% | +1.0% | -7.0% | -0.2% | -0.0% | +0.7% | +1.7% | -0.2% | -0.7% |
|---|
| 2024 | -1.4% | -0.1% | +2.2% | -2.6% | +0.7% | -0.7% | +2.6% | +2.2% | -1.1% | -1.2% | -0.1% | -3.6% | -3.4% |
|---|
| 2023 | -1.0% | +1.0% | +2.5% | -0.7% | +1.7% | +1.5% | -1.5% | -0.3% | -0.8% | +1.9% | +2.1% | +6.5% |
|---|
| 2022 | -2.2% | +1.5% | +3.0% | +0.3% | -2.4% | -0.1% | +1.0% | -1.0% | +1.0% | +1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA | RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 285,39 mi | 98.97% |