| Denominação oficial | FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Indexados |
| Administrador | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | OKEAN INVEST LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF - RESP. LIMITADA Renda Fixa Indexados | — | — | — | — | R$ 3,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 8,46 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Administraçã PEND Outros | Outros | R$ 4.376,84 | 0.05% |
AUDITORIA EXERCÍCI Outros | Outros | R$ 2.555,20 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
TAXA FISCAL DESPESA Outros | Outros | R$ 1.797,33 | 0.02% |
VAL A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.282,15 | 0.02% |
Gestão PEND Outros | Outros | R$ 397,01 | 0.00% |
DEFINIR Outros | Caixa e depósitos | R$ 21,56 | 0.00% |
Banco Liquid Liquidan Outros | Outros | R$ 0,90 | 0.00% |
+4.2% |
| 2025 | +0.5% | +0.7% | +1.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.