| Denominação oficial | BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BDR INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.75% | — | R$ 1 | D+61 | R$ 28,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,37 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.283,14 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.053,53 | 0.01% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.4% | +1.0% | +0.3% |
+5.2% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +0.7% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.4% | +15.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +12.3% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +1.2% | +1.5% | +1.4% | +1.3% | +1.7% | +1.6% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +13.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,80 mi | 7.32% |