| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO IU FIF DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 10.0% | R$ 20.000 | D+0 | R$ 110,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 109,82 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108,49 mi | 98.64% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,25 mi | 1.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 99.424,82 | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 80.875,44 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 58.969,00 | 0.05% |
+5.4% |
| 2025 | +0.6% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.6% | +0.4% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.6% | +11.7% |
|---|
| 2023 | -0.0% | +0.2% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +10.8% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.6% |
|---|
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