| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/04/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.15% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,44 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,96 bi · 28 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 269,99 mi |
| 13.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264,99 mi | 13.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 171,37 mi | 8.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 137,87 mi | 7.05% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 130,00 mi | 6.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,30 mi | 4.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,73 mi | 4.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,40 mi | 3.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,47 mi | 2.99% |
BANCO DAYCOVAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,32 mi | 2.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,81 mi | 2.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,07 mi | 2.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,16 mi | 2.62% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,89 mi | 1.94% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,17 mi | 1.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,78 mi | 1.47% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,61 mi | 1.31% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,84 mi | 1.17% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,59 mi | 0.95% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,86 mi | 0.30% |
+5.9% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.5% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 8 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,65 mi | 0.08% |
| HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 1,21 mi | 0.42% |
| HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1,09 mi | 10.29% |
| CONTE GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 777.170,14 | 0.07% |
| DEMETER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos de Mono Ação | R$ 115.148,68 | 0.39% |
| STP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 11.754,67 | 0.01% |
| MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 8.783,56 | 0.59% |
| CIVITAS JUNIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Livre | R$ 713,85 | 0.64% |