| Denominação oficial | SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Passivo - Índices |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S RENDA FIXA - PASSIVO - ÍNDICES | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,56 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +9.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECIALE FEEDER REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 43,84 mi | 57.47% |
| SPECIALE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 6,49 mi | 4.93% |
| STANDORD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,19 mi | 8.95% |
| RLM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 919.059,75 | 6.71% |
| SPECIALE JIVE III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 96.366,53 | 0.30% |