% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 269,99 mi | 13.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264,99 mi | 13.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 171,37 mi | 8.76% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 137,87 mi | 7.05% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 130,00 mi |
| 6.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94,30 mi | 4.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 79,73 mi | 4.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 59,40 mi | 3.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,47 mi | 2.99% |
BANCO DAYCOVAL S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 57,32 mi | 2.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,81 mi | 2.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,07 mi | 2.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 51,16 mi | 2.62% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 37,89 mi | 1.94% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 31,17 mi | 1.59% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,78 mi | 1.47% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,61 mi | 1.31% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 22,84 mi | 1.17% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 18,59 mi | 0.95% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,86 mi | 0.30% |
TAXA DE ADMINISTRA O Outros | Outros | R$ 179.111,59 | 0.01% |
RETIRADA - IR Outros | Outros | R$ 96.961,26 | 0.01% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 56.921,21 | 0.00% |
DESPESA DE TAXA CETIP Outros | Outros | R$ 38.650,34 | 0.00% |
AJUSTES PATRIM NIO CREDOR Outros | Outros | R$ 7.873,99 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.910,76 | 0.00% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 26,10 | 0.00% |