% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 42,62 mi | 17.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,01 mi | 12.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,87 mi | 12.35% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,27 mi | 11.69% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 20,67 mi |
| 8.55% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,86 mi | 7.39% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,95 mi | 7.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,60 mi | 5.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,16 mi | 5.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,88 mi | 3.26% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,65 mi | 3.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,67 mi | 2.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,21 mi | 0.91% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,67 mi | 0.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,47 mi | 0.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 741.544,32 | 0.31% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 410.438,61 | 0.17% |
FUT DI1/N29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 129.477,80 | 0.05% |
OPD CPM/MV82 Opção de compra | Derivativos | R$ 63.576,00 | 0.03% |
FUT DI1/F32 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 51.265,00 | 0.02% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 50.273,28 | 0.02% |
FUT DI1/F34 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 34.312,80 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
FUT DI1/J27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 15.805,44 | 0.01% |
FUT DI1/J28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 8.206,80 | 0.00% |
FUT DI1/N27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 8.079,76 | 0.00% |
FUT DI1/N28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1.076,96 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 446,62 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 34,09 | 0.00% |
FUT DAP/K55 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPD CPM/JV83 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPD CPM/JV82 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
OPD CPM/JV84 Opção de compra | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
FUT DAP/F27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 50,00 | 0.00% |
FUT DI1/F28 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 4.961,00 | -0.00% |
FUT DI1/V27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 7.058,48 | -0.00% |
FUT DI1/F27 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 9.600,61 | -0.00% |
FUT DI1/F37 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 13.592,22 | -0.01% |
FUT DI1/F30 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 16.715,22 | -0.01% |
FUT DI1/F33 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 20.906,60 | -0.01% |
FUT DI1/J29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 32.423,30 | -0.01% |
FUT DI1/F35 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 57.019,32 | -0.02% |
FUT DI1/F29 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 109.186,29 | -0.05% |