| Denominação oficial | FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 389,11 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 389,09 mi · 45 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 358,57 mi | 92.14% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,14 mi | 1.06% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,10 mi | 1.05% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 0.72% |
BANCO CNH CAPIT Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.71% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 0.71% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 0.53% |
PORTOSEG SA CRE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.49% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.48% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.32% |
PORTOSEG SA CRE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.32% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 794.865,38 | 0.20% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 769.212,79 | 0.20% |
CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 644.518,41 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 515.466,99 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.414,59 | 0.10% |
BANCO CNH CAPIT Letra Financeira | Crédito privado | R$ 406.806,63 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.603,10 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.954,85 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.105,71 | 0.05% |
+5.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +10.7% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.3% |
|---|
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