| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA III RESP LTDA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.10% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 379,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 380,02 mi · 63 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 217,02 mi | 57.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,57 mi | 14.89% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,88 mi | 4.97% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,20 mi | 1.37% |
BANCO CNH CAPIT Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,73 mi | 1.24% |
PORTOSEG SA CRE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,42 mi | 1.16% |
BANCO DO BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,39 mi | 0.89% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,36 mi | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 0.58% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,09 mi | 0.55% |
BANCO TOYOTA DO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,96 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,89 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.40% |
BANCO FIDIS S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 0.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,34 mi | 0.35% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 0.32% |
BANCO MERCEDES Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,22 mi | 0.32% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 0.31% |
+5.9% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.6% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +10.8% |
|---|
| 2023 | -0.0% | +0.4% | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +10.6% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.0% |
|---|
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