% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 358,57 mi | 92.14% |
BCO ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,14 mi | 1.06% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,10 mi | 1.05% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,80 mi | 0.72% |
BANCO CNH CAPIT Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 2,77 mi |
| 0.71% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 0.71% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,07 mi | 0.53% |
PORTOSEG SA CRE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 0.49% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,88 mi | 0.48% |
BANCO GMAC SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.32% |
PORTOSEG SA CRE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 0.32% |
BANCO RCI BRASI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 794.865,38 | 0.20% |
BANCO VOLKSWAGE Letra Financeira | Crédito privado | R$ 769.212,79 | 0.20% |
CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 644.518,41 | 0.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 515.466,99 | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 407.414,59 | 0.10% |
BANCO CNH CAPIT Letra Financeira | Crédito privado | R$ 406.806,63 | 0.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 309.603,10 | 0.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 251.954,85 | 0.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 208.105,71 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 171.007,03 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 159.434,02 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 156.333,27 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.674,70 | 0.04% |
DEB Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 106.938,55 | 0.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.412,86 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.152,63 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 71.305,19 | 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 60.239,35 | 0.02% |
Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 53.657,61 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 49.098,70 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29.777,03 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 27.901,59 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 24.289,84 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 22.974,10 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21.716,87 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 21.227,66 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 15.618,91 | 0.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 14.227,84 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7.473,80 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6.643,38 | 0.00% |
Bônus de subscrição | Ações | R$ 4.189,43 | 0.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.681,82 | 0.00% |
Bônus de subscrição | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 123,44 | 0.00% |