| Denominação oficial | CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/08/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 392,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 394,43 mi · 36 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 71,95 mi |
| 18.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 68,06 mi | 17.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 66,13 mi | 16.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,87 mi | 11.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,85 mi | 4.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,22 mi | 3.35% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 12,44 mi | 3.15% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,91 mi | 3.02% |
BCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,72 mi | 2.72% |
BCO BTG PACTUAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,71 mi | 2.72% |
BCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,69 mi | 2.71% |
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 8,68 mi | 2.20% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,55 mi | 1.91% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,32 mi | 1.60% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 1.43% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,24 mi | 1.33% |
BANCO XP S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,22 mi | 1.07% |
BCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,07 mi | 1.03% |
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,59 mi | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 0.49% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.4% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +12.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.0% |
|---|
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