| Denominação oficial | FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.03% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 515,47 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 514,66 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.9% | +0.3% | +1.6% | +0.7% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 271,68 mi |
| 52.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 216,51 mi | 42.06% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 13,93 mi | 2.71% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,93 mi | 1.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,62 mi | 0.51% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 68.219,84 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 26.193,64 | 0.01% |
+6.2% |
| 2025 | +0.8% | +0.5% | +0.7% | +1.5% | +1.3% | +1.3% | -0.3% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +1.9% | +0.2% | +11.2% |
|---|
| 2024 | -0.3% | +0.4% | +0.3% | -0.9% | +1.0% | -0.7% | +2.2% | +0.4% | -0.4% | -0.4% | +0.4% | -2.3% | -0.4% |
|---|
| 2023 | +0.7% | +1.2% | +2.6% | +1.6% | +2.1% | +2.2% | +0.7% | -0.3% | -0.6% | +0.1% | +2.1% | +2.4% | +15.9% |
|---|
| 2022 | -0.5% | +0.2% | +2.8% | -0.2% | +1.1% | -0.1% | -0.7% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | -0.9% | +0.3% | +5.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 38,58 mi | 19.50% |