| Denominação oficial | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Soberano |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/03/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Soberano | — | — | — | — | R$ 66,91 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +2.0% | +0.8% | +1.2% | +0.1% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.9% |
| 2025 | +5.6% | -0.5% | +1.2% | +2.8% | +1.3% | -0.1% | -2.5% | +0.7% | +0.4% | +0.9% | +1.9% | +0.0% | +12.0% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.7% | -0.1% | -1.7% | +1.4% | -1.4% | +3.3% | +0.0% | -1.1% | -1.1% | +1.1% | -5.5% | -5.4% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.1% | +3.0% | +2.7% | +2.7% | +2.7% | +0.8% | -0.7% | -1.1% | -0.3% | +2.0% | +2.6% | +17.5% |
|---|
| 2022 | -0.4% | +0.5% | +1.1% | -0.2% | -0.1% | +1.6% | +0.9% | +0.8% | -0.9% | +0.0% | +3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 13,93 mi | 2.71% |
| FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,89 mi | 2.42% |