| Denominação oficial | PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO PRUDENCIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.05% | — | R$ 100 | D+0 | R$ 378,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 319,30 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 125,92 mi |
| 39.28% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 84,75 mi | 26.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56,61 mi | 17.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 46,96 mi | 14.65% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,66 mi | 1.76% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 619.021,91 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 28.095,67 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.037,93 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 755,27 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.