| Denominação oficial | KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Soberano |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KAD IMAB FIC DE FI FINANCEIRO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.80% | 20.0% | R$ 5.000 | D+6 | R$ 34,14 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,92 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 33.922,83 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 6.568,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.9% | -1.5% | +0.8% | +1.0% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.003,79 | 0.01% |
+4.6% |
| 2025 | -0.1% | -0.2% | +1.5% | +1.0% | +1.6% | +0.9% | -0.7% | +0.6% | +0.9% | +1.2% | +2.8% | -0.9% | +9.0% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -0.5% | -0.4% | -0.3% | +1.4% | +0.4% | +1.2% | +0.4% | +0.6% | +0.7% | +1.7% | -0.4% | +3.7% |
|---|
| 2023 | +0.1% | -0.0% | +3.6% | +1.3% | +3.2% | +3.9% | +0.2% | -0.7% | -2.5% | +0.4% | +2.8% | +3.2% | +16.4% |
|---|
| 2022 | -2.1% | +0.6% | +2.6% | -0.8% | +0.8% | -0.2% | -0.2% | +0.6% | +0.3% | +0.1% | +0.6% | +0.5% | +2.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 9,93 mi | 1.93% |
| EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS MULT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,46 mi | 2.86% |