| Denominação oficial | FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.03% | — | R$ 1.000 | D+1 | R$ 260,50 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 261,52 mi · 24 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.2% | +1.0% | +1.9% | +1.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 30,56 mi | 11.68% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,33 mi | 9.68% |
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,94 mi | 9.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,26 mi | 8.12% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,91 mi | 6.47% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,88 mi | 6.45% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,44 mi | 6.28% |
FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 16,22 mi | 6.20% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,90 mi | 5.70% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,44 mi | 5.14% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,28 mi | 3.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,20 mi | 3.90% |
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,53 mi | 3.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,42 mi | 3.22% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,40 mi | 2.83% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,54 mi | 2.12% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 1.74% |
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,22 mi | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,82 mi | 1.08% |
NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC Outros | Derivativos | R$ 1,35 mi | 0.52% |
+7.2% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +1.4% | +1.8% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +2.1% | +5.1% | +1.0% | +18.6% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +1.0% | +0.9% | -0.4% | +2.5% | +0.4% | +1.6% | +0.6% | +0.5% | -0.0% | +0.2% | -0.5% | +7.5% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.9% | +1.7% | +1.0% | +1.8% | +1.9% | +0.9% | +0.9% | +0.1% | +1.6% | +1.5% | +1.5% | +16.1% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +0.5% | +2.6% | +0.9% | +1.4% | +0.5% | +0.2% | +0.6% | +0.4% | +1.1% | -0.4% | +0.7% | +8.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INSTITUIDO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 11,35 mi | 5.74% |