| Denominação oficial | XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Alta Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Gestor | XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA RENDA FIXA ALTA DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.88% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 285,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 283,17 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3% | +1.1% | -5.9% | +0.1% | -0.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 285,39 mi |
| 98.97% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,59 mi | 0.90% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 378.424,48 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 538,55 | 0.00% |
-5.1% |
| 2025 | +1.1% | -0.9% | +1.3% | +2.0% | +0.3% | +1.0% | -7.1% | -0.2% | -0.6% | +0.6% | +1.6% | +0.3% | -1.0% |
|---|
| 2024 | -1.3% | -0.2% | +1.1% | -2.4% | +0.5% | -0.7% | +1.7% | +2.1% | -0.9% | -2.0% | -0.1% | -3.7% | -5.8% |
|---|
| 2023 | -1.1% | -0.4% | +1.1% | -0.7% | +1.7% | +0.2% | -1.5% | -0.3% | -0.8% | +3.2% | +0.9% | +2.2% |
|---|
| 2022 | -2.1% | +0.6% | +3.0% | +0.4% | -2.4% | +0.1% | -0.3% | -2.3% | -0.3% | -3.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 7 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 8,42 mi | 3.22% |
| CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,28 mi | 0.65% |
| AUGME HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 4,12 mi | 0.67% |
| CAPITÂNIA PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 3,39 mi | 0.42% |
| AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,50 mi | 1.12% |
| CAPITÂNIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 162.605,52 | 0.78% |
| CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 99.348,48 | 0.13% |