% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
85.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AUGME 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 30,56 mi | 11.68% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 25,33 mi | 9.68% |
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 23,94 mi | 9.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,26 mi | 8.12% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 16,91 mi |
| 6.47% |
BANCO VOTORANTIM S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,88 mi | 6.45% |
BANCO CITIBANK S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 16,44 mi | 6.28% |
FATOR ORTHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 16,22 mi | 6.20% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 14,90 mi | 5.70% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 13,44 mi | 5.14% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,28 mi | 3.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,20 mi | 3.90% |
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,53 mi | 3.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,42 mi | 3.22% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,40 mi | 2.83% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,54 mi | 2.12% |
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,56 mi | 1.74% |
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 4,22 mi | 1.61% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,82 mi | 1.08% |
NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC Outros | Derivativos | R$ 1,35 mi | 0.52% |
NECTON INVESTIMENTOS SA CVMC Outros | Derivativos | R$ 1,30 mi | 0.50% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 46.197,44 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 42.119,29 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.940,98 | 0.01% |