| Denominação oficial | UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
UBS EVOLUTION GM2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 3.00% | — | R$ 1.000.000 | D+15 | R$ 218,15 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 218,36 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,45 mi | 3.87% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | +0.5% | -0.2% | -0.1% | +0.9% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 472.344,75 |
| 0.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 339.215,49 | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.076,51 | 0.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 90.486,60 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,20 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.4% | +1.7% | +2.5% | +0.0% | +0.5% | +1.0% | +15.6% |
|---|
| 2024 | +2.1% | +2.1% |
|---|
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