| Denominação oficial | FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | 20.0% | R$ 1.000.000.000 | D+1 | R$ 541,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 542,47 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.1% | -0.5% | +0.5% | +2.0% | +1.0% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 440,11 mi |
| 80.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 84,51 mi | 15.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,74 mi | 1.61% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,15 mi | 0.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,51 mi | 0.65% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 555.188,89 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 527.768,48 | 0.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 461.594,93 | 0.08% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+2.5% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +2.3% | +0.3% | +2.8% | +0.5% | +2.0% | +2.5% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +2.9% | +19.8% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.1% | +0.9% | -1.6% | -1.0% | -1.6% | +1.4% | +0.8% | -0.9% | -1.4% | -1.7% | -2.5% | -6.6% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -1.5% | -1.5% | +0.2% | +1.3% | +0.2% | +1.4% | +0.2% | +0.9% | +0.5% | +1.8% | +0.8% | +6.2% |
|---|
| 2022 | +2.1% | +0.4% | +2.6% | -0.1% | +1.9% | -1.8% | +0.3% | +2.7% | +1.0% | +1.9% | +1.2% | +1.0% | +13.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 251,18 mi | — |