| Denominação oficial | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/01/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ORIZ ALBRIGHT CORPORATE DISTRESS Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 122,00 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 121,86 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 1,03 mi | 0.85% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | +0.4% | +4.3% | -0.3% | +0.9% | -0.2% |
| 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+3.3% |
| 2025 | -8.2% | +0.2% | -0.6% | +0.7% | +6.9% | +0.7% | +0.8% | -1.3% | -1.1% | +1.9% | +0.2% | +2.6% | +2.1% |
|---|
| 2024 | +0.0% | -0.1% | -1.4% | -0.2% | -0.1% | +2.2% | +6.5% | +4.7% | +12.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 922.600,06 | 1.07% |
| FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 461.594,93 | 0.08% |
| ATLANTA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 461.300,02 | 0.71% |