| Denominação oficial | FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/02/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.50% | — | R$ 10.000 | D+1 | R$ 478,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 467,03 mi · 29 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2% | -0.8% | +0.2% | +2.1% | +0.8% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Ação ordinária | Ações | R$ 74,69 mi | 15.44% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,00 mi | 14.47% |
Ação preferencial | Ações | R$ 61,78 mi | 12.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,02 mi | 7.65% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 35,12 mi | 7.26% |
Ação preferencial | Ações | R$ 34,55 mi | 7.14% |
Ação ordinária | Ações | R$ 23,31 mi | 4.82% |
Ação preferencial | Ações | R$ 18,95 mi | 3.92% |
Ação ordinária | Ações | R$ 18,86 mi | 3.90% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 17,80 mi | 3.68% |
Ação preferencial | Ações | R$ 15,74 mi | 3.25% |
Ação preferencial | Ações | R$ 14,18 mi | 2.93% |
BDR nível II | Ações | R$ 13,50 mi | 2.79% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11,69 mi | 2.42% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11,02 mi | 2.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 8,50 mi | 1.76% |
Ação ordinária | Ações | R$ 5,04 mi | 1.04% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,85 mi | 0.80% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,51 mi | 0.72% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,21 mi | 0.66% |
+1.5% |
| 2025 | +0.9% | +1.1% | +2.6% | +0.1% | +3.0% | +0.4% | +2.1% | +2.8% | +1.0% | +0.5% | +1.0% | +3.3% | +20.4% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +1.1% | +0.9% | -1.8% | -1.2% | -1.8% | +1.4% | +0.8% | -1.1% | -1.6% | -1.9% | -2.6% | -7.8% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -1.6% | -1.7% | +0.2% | +1.3% | +0.2% | +1.5% | +0.2% | +0.9% | +0.5% | +1.9% | +0.8% | +5.9% |
|---|
| 2022 | +2.3% | +0.3% | +3.0% | -0.2% | +2.1% | -2.3% | +0.3% | +2.8% | +1.0% | +2.1% | +1.3% | +0.9% | +14.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FACT SEED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 440,11 mi | 80.97% |
| FACT TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 11,87 mi | 99.21% |