% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 324,86 mi | 9.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 324,84 mi | 9.63% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 323,87 mi | 9.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 321,03 mi | 9.52% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 319,23 mi |
| 9.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 296,87 mi | 8.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 271,83 mi | 8.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,41 mi | 7.61% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 242,61 mi | 7.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 235,69 mi | 6.99% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 102,92 mi | 3.05% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 76,97 mi | 2.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 74,35 mi | 2.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 73,40 mi | 2.18% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 70,99 mi | 2.11% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,32 mi | 1.23% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,99 mi | 0.39% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 845.720,33 | 0.03% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Caixa e depósitos | R$ 264.829,27 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 77.844,36 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 60.899,25 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 51.896,24 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 49.986,19 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 18.048,42 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.021,29 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 770,39 | 0.00% |