| Denominação oficial | ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.02% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 2,91 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,93 bi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,93 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.48% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,93 mi | 0.48% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,30 mi | 0.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,65 mi | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,72 mi | 0.09% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 406.564,07 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.235,04 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 42.340,72 | 0.00% |
+5.7% |
| 2025 | +0.5% | +0.5% |
|---|
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