| Denominação oficial | CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.10% | — | R$ 5.000.000 | D+0 | R$ 3,17 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,26 bi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,56 bi | 47.84% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 380,48 mi |
| 11.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 281,91 mi | 8.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 256,82 mi | 7.87% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 204,98 mi | 6.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188,57 mi | 5.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 155,93 mi | 4.78% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 116,95 mi | 3.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 82,36 mi | 2.52% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,14 mi | 0.99% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 942.944,75 | 0.03% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 324.995,36 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.799,24 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2023 | +0.5% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +8.6% |
|---|
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