| Denominação oficial | MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Estrat. Específica |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/05/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
MANAGER TREECORP III FEEDER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Estrat. Específica | — | — | — | — | R$ 23,49 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,34 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.125,17 | 0.05% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.740,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18.4% | +4.2% | -19.7% | +0.7% | -0.5% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 81,25 | 0.00% |
-0.7% |
| 2025 | +0.5% | -0.1% | -3.4% | +4.7% | -0.1% | +0.8% | -0.1% | -0.2% | -15.5% | -2.4% | -0.0% | -0.1% | -15.9% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.2% | +1.0% | +0.1% | -0.1% | -1.1% | -0.1% | -0.1% | +1.8% | +5.1% | -22.3% | -1.0% | -17.1% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.3% | +4.0% | +0.5% | +1.4% | +6.5% | +1.1% | +0.2% | -3.6% | +0.1% | +0.1% | +7.1% | +20.0% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -3.6% | +0.7% | +0.7% | +1.6% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CASSOLA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 2,74 mi | — |
| WHG FHC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,32 mi | — |
| MIRAFLORES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 673.591,00 | — |
| WHG FHC 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 31.721,33 | — |
| WHG SJT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 15.860,67 | — |