| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN S FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.94% | 16.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 10,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,39 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.5% | +1.1% | -0.3% | +0.9% | -4.0% | -0.9% |
| R$ 10,53 mi |
| 97.58% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 203.818,78 | 1.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,50 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,47 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,38 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,36 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,33 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,32 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,31 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,30 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,26 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.364,26 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.326,83 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 505,83 | 0.00% |
+2.1% |
| 2025 | +2.7% | -1.3% | +1.0% | +4.6% | +3.6% | +2.0% | -3.9% | +6.5% | +3.5% | +1.9% | +3.8% | -1.3% | +25.0% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.9% | +1.3% | -3.3% | -1.2% | +2.6% | +1.6% | +2.3% | -1.2% | -1.1% | +0.1% | -2.1% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -2.0% | -0.9% | +2.6% | +3.5% | +4.5% | +1.9% | -2.5% | -2.5% | -1.0% | +6.5% | +3.5% | +18.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.4% | +2.2% | -5.5% | +1.8% | -4.0% | +2.5% | +3.9% | -0.6% | +0.1% | -5.0% | -1.2% | -5.1% |
|---|
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