| Denominação oficial | DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.76% | 14.0% | R$ 1.000 | D+32 | R$ 163,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 157,66 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.1% | +1.2% | -0.4% | +0.9% | -4.2% | -0.9% |
| R$ 157,16 mi |
| 99.26% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 335.419,59 | 0.21% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,86 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,71 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,42 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,39 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,33 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,25 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,20 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,19 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.425,04 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.424,93 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 505,44 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | +2.8% | -1.4% | +1.0% | +4.7% | +3.7% | +2.1% | -3.9% | +6.7% | +3.8% | +2.1% | +4.2% | -1.6% | +26.5% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.9% | +1.3% | -3.3% | -1.2% | +2.6% | +1.6% | +2.3% | -1.2% | -1.1% | +0.1% | -2.1% | -1.0% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -2.0% | -0.9% | +2.7% | +3.5% | +4.7% | +2.0% | -2.6% | -2.6% | -1.0% | +6.7% | +3.8% | +19.6% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.4% | +2.2% | -5.5% | +1.8% | -4.0% | +2.5% | +3.9% | -0.6% | +0.1% | -5.1% | -1.3% | -5.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 135,45 mi | 98.31% |
| DAHLIA TOTAL RETURN PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 21,04 mi | 97.95% |
| LGH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,17 mi | 11.94% |