| Denominação oficial | FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
FLEXPREV II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 24,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,27 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,90 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 57.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,15 mi | 17.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,52 mi | 14.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,67 mi | 10.97% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.874,38 | 0.21% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.800,73 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 477,90 | 0.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.3% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +11.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ENRICO 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,09 mi | 9.23% |
| ITAÚ PREV TRUXT VALOR 70 FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 6,37 mi | 29.83% |
| DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 3,60 mi | 31.95% |
| BRASIL CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,97 mi | 33.41% |