| Denominação oficial | DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Ações Ativo |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | 0.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 96,92 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.4% | +2.3% | -1.2% | -1.0% | -8.0% | -1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+0.6% |
| 2025 | +5.5% | -2.9% | +6.5% | +7.0% | +5.5% | +2.0% | -6.6% | +8.3% | +5.5% | +2.8% | +7.0% | -2.6% | +43.6% |
|---|
| 2024 | -2.5% | -0.8% | +1.8% | -3.2% | -5.0% | +0.2% | +4.7% | +3.8% | -2.4% | -1.7% | -1.2% | -4.4% | -10.7% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -5.1% | -2.8% | +3.9% | +8.3% | +6.3% | +1.9% | -4.6% | -4.2% | -2.6% | +9.5% | +4.6% | +22.9% |
|---|
| 2022 | +8.1% | +0.3% | +4.3% | -10.6% | +2.5% | -7.6% | +4.5% | +7.2% | -1.8% | +1.4% | -9.1% | -2.6% | -5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 34,73 mi | 99.30% |
| DAHLIA A PREVIDENCIÁRIO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 28,58 mi | 99.21% |
| DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - AÇÕES ATIVO | R$ 11,19 mi | 99.10% |
| DAHLIA 70 VALOR PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 8,98 mi | 67.26% |
| DAHLIA II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 7,57 mi | 67.22% |