| Denominação oficial | DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 1.000 | D+18 | R$ 63,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 64,14 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.7% | -1.1% | -4.5% | -0.5% | +1.1% | -1.8% |
| R$ 64,20 mi |
| 99.64% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 143.591,17 | 0.22% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 28.804,04 | 0.04% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,87 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,85 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,81 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,77 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,72 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,72 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,49 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.744,49 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.743,92 | 0.01% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.743,92 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.003,31 | 0.00% |
-3.2% |
| 2025 | -2.9% | -1.4% | +0.6% | -3.2% | -2.2% | +1.6% | -2.2% | +3.5% | +4.9% | +1.5% | +6.8% | +5.9% | +13.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.4% | -0.6% | +1.1% | -0.7% | +0.2% | -3.8% | -2.8% | -3.0% | -1.9% | +0.4% | +0.9% | -8.4% |
|---|
| 2023 | +3.9% | -0.1% | -3.2% | +3.6% | -1.0% | +2.5% | -1.6% | +0.8% | +4.0% | -0.5% | -1.1% | +4.7% | +12.3% |
|---|
| 2022 | -2.2% | +2.9% | +1.2% | +4.1% | +1.7% | -0.8% | -0.9% | +0.2% | +0.6% | +2.9% | -2.7% | -1.2% | +5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| DAEMON CTÉSIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 48,48 mi | — |