% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 4,61 mi | 4.26% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 3,11 mi | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 2.86% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,05 mi | 1.90% |
| Crédito privado |
| R$ 2,05 mi |
| 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 944.689,18 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 742.985,99 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 723.538,96 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 719.053,58 | 0.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 577.562,83 | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 520.761,52 | 0.48% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 493.333,95 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 480.390,79 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 472.010,77 | 0.44% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.887,63 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.887,63 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.887,63 | 0.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 358.887,61 | 0.33% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 317.237,48 | 0.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.804,52 | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 172.438,96 | 0.16% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 171.158,27 | 0.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 116.553,77 | 0.11% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 79.883,18 | 0.07% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 16.439,42 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 14.060,16 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.005,17 | 0.00% |
Cupom de DI x IPCA - Futuro Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 3.569,12 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 282,28 | 0.00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 524,62 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.130,62 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 4.308,45 | -0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 8.177,98 | -0.01% |