| Denominação oficial | CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | CAPITANIA CAPITAL S.A. |
| Custodiante | BNY MELLON BANCO S.A. |
| Taxa de administração | 0.5000% |
| Taxa de performance | 20.0000% |
| Data de início | 25/08/2015 |
| Data de encerramento | 26/12/2023 |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.50% | 20.0% | R$ 100.000 | D+180 | R$ 133,91 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 108,23 mi · 45 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.7% | -0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TRUE SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 4,61 mi | 4.26% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 3,11 mi | 2.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,09 mi | 2.86% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,05 mi | 1.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,05 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,01 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 1.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,76 mi | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 1.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 1.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,24 mi | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 1.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,05 mi | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 944.689,18 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 742.985,99 | 0.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 723.538,96 | 0.67% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 719.053,58 | 0.66% |
+3.2% |
| 2025 | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.7% | +1.0% | +0.9% | +1.6% | +1.1% | +1.5% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +15.7% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.5% | +0.9% | +0.0% | +1.8% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.3% | +1.2% | +1.0% | +1.7% | +1.8% | +1.3% | +0.8% | +0.5% | -0.1% | +0.9% | +0.6% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.0% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +2.0% | +1.5% | +0.9% | +0.5% | +2.1% | +16.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| EDUCARE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 1,01 mi | 2.65% |