% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
24.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,54 mi | 17.16% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,88 mi | 9.80% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,18 mi | 6.39% |
| Cotas de fundos |
| R$ 3,09 mi |
| 6.20% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,88 mi | 5.78% |
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,76 mi | 5.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,52 mi | 5.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,20 mi | 4.43% |
SPA SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 2,20 mi | 4.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,08 mi | 4.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,08 mi | 4.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,78 mi | 3.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,53 mi | 3.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,12 mi | 2.24% |
HIX SAAS I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 972.227,61 | 1.95% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 953.026,38 | 1.91% |
PMF SCALE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 929.391,21 | 1.87% |
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 887.677,80 | 1.78% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 830.148,36 | 1.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 656.030,78 | 1.32% |
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 583.174,93 | 1.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 583.164,54 | 1.17% |
CSHG GRIDS II FIP MULT IE FI Participações | Cotas de fundos | R$ 536.620,42 | 1.08% |
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE FI Participações | Cotas de fundos | R$ 526.788,49 | 1.06% |
CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE FI Participações | Cotas de fundos | R$ 431.431,48 | 0.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 415.561,17 | 0.83% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS TRYBE VQV SSI - RESPONSABILIDADE LIMI FIDC | Cotas de fundos | R$ 194.519,21 | 0.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 180.109,68 | 0.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 154.876,57 | 0.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 64.350,10 | 0.13% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 43.278,38 | 0.09% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.135,35 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3.345,67 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,06 | 0.00% |
SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA EM LIQUIDAÇÃO FI Participações | Cotas de fundos | R$ 1,00 | 0.00% |