| Denominação oficial | CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/10/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.60% | — | R$ 50.000 | D+32 | R$ 155,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 151,05 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | -5.5% | -4.8% | +8.7% | -0.1% | -5.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 151,10 mi |
| 99.54% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 366.788,24 | 0.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 268.042,62 | 0.18% |
UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 52.046,75 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.149,45 | 0.00% |
-7.2% |
| 2025 | +6.9% | -2.3% | -2.4% | +6.5% | +5.6% | +4.7% | -1.8% | +6.3% | +4.0% | +2.2% | +0.5% | +1.7% | +36.2% |
|---|
| 2024 | +3.2% | +4.1% | +0.1% | -5.3% | -1.0% | +4.1% | -0.2% | +4.2% | -0.0% | +3.8% | -0.0% | -3.1% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +11.5% | -4.0% | +4.9% | +3.3% | +8.7% | +5.5% | +5.0% | -1.6% | -1.5% | -1.1% | +7.1% | +3.9% | +48.9% |
|---|
| 2022 | -4.7% | -0.9% | +0.4% | -4.1% | -9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CSHG ATOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,09 mi | 6.20% |
| CSHG FOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTI CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 707.843,15 | 1.93% |
| UBS SANTA TERESINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 547.554,10 | 1.16% |
| CSHG PITANGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 398.237,82 | 2.40% |