| Denominação oficial | LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 915,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,03 bi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37,05 mi | 3.58% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.8% | +1.4% | +0.7% | -0.0% | +1.1% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos |
| Outros |
| R$ 29,56 mi |
| 2.86% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 22,51 mi | 2.18% |
DOV017773405V5123125 Opção de venda | Derivativos | R$ 19,12 mi | 1.85% |
DOV017901492V5123870 Opção de venda | Derivativos | R$ 13,28 mi | 1.28% |
DOC017773408C5123125 Opção de compra | Derivativos | R$ 7,05 mi | 0.68% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 6,54 mi | 0.63% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 5,16 mi | 0.50% |
DOC017901490C5123870 Opção de compra | Derivativos | R$ 4,29 mi | 0.42% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 3,91 mi | 0.38% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 3,04 mi | 0.29% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 2,68 mi | 0.26% |
SWAP - DÓLAR X COP - 02/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 1,38 mi | 0.13% |
SWAP - REAL X GBP - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 885.247,98 | 0.09% |
SWAP - DÓLAR X MXN - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 305.511,80 | 0.03% |
SWAP - MXN X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 69.665,38 | 0.01% |
SWAP - GBP X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 68.848,19 | 0.01% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 32.584,81 | 0.00% |
SWAP - GBP X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 27.026,99 | 0.00% |
SWAP - REAL X GBP - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 19.670,49 | 0.00% |
+6.5% |
| 2025 | +4.2% | -2.6% | +0.9% | +0.7% | -1.1% | +3.3% | -0.0% | +2.9% | +1.8% | +0.5% | +1.7% | -1.4% | +11.1% |
|---|
| 2024 | -1.4% | -1.5% | -4.8% | +2.4% | -1.6% | -6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CHROMO KERMORVAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 5,86 mi | 6.18% |
| DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 4,88 mi | 0.92% |
| CSHG ATOZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,88 mi | 9.80% |
| G5 TAPAJÓS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,83 mi | 6.95% |
| CSHG 392 P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LTDA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,95 mi | 1.15% |
| PWM RAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 952.586,14 | 3.19% |