| Denominação oficial | CS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CS EVOLUTION LOYDE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.35% | 20.0% | R$ 500.000 | D+31 | R$ 57,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 57,38 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,89 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.3% | -1.0% | +0.1% | +0.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 17.23% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 39.176,61 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.743,36 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,93 | 0.00% |
+3.1% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | +1.7% | +2.1% | +1.8% | +1.8% | -0.7% | +1.0% | +2.1% | -0.3% | +1.9% | +0.4% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +0.1% | -0.7% | -0.8% | +0.1% | -2.3% | -2.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.